8 quỹ ETF hàng hóa tốt nhất tháng 1 năm 2024 (2024)

8 quỹ ETF hàng hóa tốt nhất tháng 1 năm 2024

ETF (mã chứng khoán)Tỷ lệ chi phí
Quỹ SPDR ngành năng lượng (XLE)0,10%
iShares Gold Trust (IAU)0,25%
Quỹ theo dõi chỉ số hàng hóa Invesco DB (DBC)0,85%
Quỹ Dầu khí Hoa Kỳ, LP (USO)0,60%
0,75%
Cổ phiếu rổ kim loại quý vật lý Abrdn ETF (GLTR)0,60%
Quỹ Nông nghiệp Invesco DB (DBA)0,85%
Abrdn Bloomberg Chiến lược tất cả hàng hóa dài hạn Quỹ miễn phí K-1 (BCD)0,30%

Quỹ SPDR ngành năng lượng (XLE)

8 quỹ ETF hàng hóa tốt nhất tháng 1 năm 2024 (1)

Loại tài sản

Năng lượng

Tỷ lệ chi phí

0,10%

Tổng tài sản ròng

37,0 tỷ USD

8 quỹ ETF hàng hóa tốt nhất tháng 1 năm 2024 (2)

Năng lượng

0,10%

37,0 tỷ USD

Tại sao chúng tôi chọn nó

Mặc dù Quỹ SPDR Chọn Năng lượng không trực tiếp nắm giữ hàng hóa nhưng nó mang lại cho các nhà đầu tư khả năng tiếp cận năng lượng gián tiếp thông qua việc phân bổ cho những cổ phiếu lớn nhất.các công ty dầu.

Danh mục đầu tư của XLE sở hữu 23 cổ phiếu. Chúng là mẫu cổ phiếu trong lĩnh vực năng lượng của Chỉ số S&P 500. Họ cung cấp cho XLE một phần cổ phần trong ngành dầu khí và nhiên liệu tiêu thụ, thiết bị năng lượng và dịch vụ. Chúng bao gồm những cái tên quen thuộc như tập đoàn dầu khí khổng lồ Exxon Mobil (XOM) và Chevron (CVX) cũng như nhà cung cấp dịch vụ mỏ dầu Schlumberger (SLB) và tập đoàn đường ống dẫn dầu khổng lồ Kinder Morgan.

XLE cũng là quỹ ETF lớn nhất trong danh sách này với tổng tài sản ròng hơn 38 tỷ USD, trong khi tỷ lệ chi phí của nó cực kỳ thấp ở mức 0,10%, do đó mang đến một con đường không tốn kém vào lĩnh vực năng lượng.

Tất nhiên, cuộc khủng hoảng năng lượng năm ngoái là một lời nhắc nhở sâu sắc về sự phụ thuộc của thế giới vào mặt hàng này, nhưng các nhà đầu tư vào XLE đã được hưởng lợi với mức lợi nhuận 64,29% vào năm 2022.

iShares Gold Trust (IAU)

8 quỹ ETF hàng hóa tốt nhất tháng 1 năm 2024 (3)

Loại tài sản

Vàng

Tỷ lệ chi phí

0,25%

Tổng tài sản ròng

25,8 tỷ USD

8 quỹ ETF hàng hóa tốt nhất tháng 1 năm 2024 (4)

Vàng

0,25%

25,8 tỷ USD

Tại sao chúng tôi chọn nó

Vàng vật chất không thực tế để mua và bán, nhưng kim loại này vẫn tạo ra nhu cầu mạnh mẽ trên thị trường tài chính. Nhập các quỹ ETF vàng, đã được chứng minh là rất phổ biến.

iShares Gold Trust (IAU) có tổng tài sản ròng là 25,7 tỷ USD. Xếp sau SPDR Gold Trust (GLD), có quy mô gần gấp đôi. Nhưng GLD tính tỷ lệ chi phí 0,40% trong khi IAU rẻ hơn ở mức 0,25%.

Bản thân vàng cơ bản được giữ tại chi nhánh London của Ngân hàng JPMorgan Chase. IAU giúp các nhà đầu tư cá nhân giảm bớt những khó khăn trong việc mua, lưu trữ, bảo hiểm và vận chuyển vàng thỏi. Do đó, IAU cung cấp cho các nhà đầu tư một cách đơn giản để tiếp cận với vàng với mức phí hợp lý trong một quỹ có tính thanh khoản cao.

Quỹ theo dõi chỉ số hàng hóa Invesco DB (DBC)

8 quỹ ETF hàng hóa tốt nhất tháng 1 năm 2024 (5)

Loại tài sản

Năng lượng, kim loại, nông nghiệp

Tỷ lệ chi phí

0,85%

Tài sản ròng

1,9 tỷ USD

8 quỹ ETF hàng hóa tốt nhất tháng 1 năm 2024 (6)

Năng lượng, kim loại, nông nghiệp

0,85%

1,9 tỷ USD

Tại sao chúng tôi chọn nó

Quỹ Theo dõi Chỉ số Hàng hóa Invesco DB cung cấp khả năng tiếp cận nhiều loại hàng hóa trong các lĩnh vực năng lượng, kim loại và nông nghiệp.

ETF này được cân bằng lại và cơ cấu lại hàng năm vào tháng 11. Quỹ phục vụ cho các nhà đầu tư muốn có một cách hiệu quả và thuận tiện để đầu tư vào hàng hóa tương lai. Chỉ số của DBC nắm giữ các hợp đồng tương lai trên 14 mặt hàng vật chất quan trọng và được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Vì vậy, các cổ đông của DBC có thể tiếp cận với các tài sản như xăng, dầu thô trung gian West Texas (WTI), dầu thô Brent, dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh cực thấp ở Cảng New York, vàng, đường, đậu nành, đồng, ngô, lúa mì và nhôm.

Bằng cách này, DBC mang đến sự đa dạng hóa và khả năng tiếp cận rộng rãi trên nhiều loại hàng hóa, đồng thời có mức độ rủi ro thấp hơn nhiều quỹ ETF hàng hóa khác. Tuy nhiên, bất chấp sự đa dạng hóa của mình, lợi nhuận trung bình hàng năm trong 5 năm của DBC vẫn cao hơn mức trung bình của nhóm ngang hàng trong nhóm hàng hóa Morningstar.

Quỹ dầu mỏ Hoa Kỳ LP (USO)

8 quỹ ETF hàng hóa tốt nhất tháng 1 năm 2024 (7)

Loại tài sản

Dầu

Tỷ lệ chi phí

0,60%

Tổng tài sản ròng

1,4 tỷ USD

8 quỹ ETF hàng hóa tốt nhất tháng 1 năm 2024 (8)

Dầu

0,60%

1,4 tỷ USD

Tại sao chúng tôi chọn nó

Quỹ Dầu mỏ Hoa Kỳ LP cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng tiếp cận dầu bằng cách sử dụng hợp đồng tương lai WTI ngắn hạn và luân chuyển chúng hàng tháng.

Do tính chất tập trung của quỹ và sự biến động của giá dầu, USO có nguy cơ biến động cao hơn nhiều quỹ ETF khác. Tổng lợi nhuận của nó vào năm 2021 và 2022 là khoảng 64% và 29%. Nhưng vào năm 2020 nó mất khoảng 68%.

USO cũng là ETF duy nhất trong danh sách này không tạo ra lợi nhuận trung bình hàng năm dương trong 5 năm qua.

USO cung cấp thanh khoản, giao dịch trung bình 3,7 triệu cổ phiếu hàng ngày trong ba tháng qua.

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG)

8 quỹ ETF hàng hóa tốt nhất tháng 1 năm 2024 (9)

Loại tài sản

Năng lượng, kim loại, chăn nuôi

Tỷ lệ chi phí

0,75%

Tổng tài sản ròng

976,9 triệu USD

8 quỹ ETF hàng hóa tốt nhất tháng 1 năm 2024 (10)

Năng lượng, kim loại, chăn nuôi

0,75%

976,9 triệu USD

Tại sao chúng tôi chọn nó

Quỹ tín thác chỉ số hàng hóa iShares S&P GSCI là một quỹ ETF kết hợp, cung cấp khả năng tiếp cận một số ngành. Tuy nhiên, theo tiết lộ mới nhất của GSG, nó nghiêng nhiều về lĩnh vực năng lượng, với tỷ trọng gần 60%.

Kim loại, chăn nuôi. nông nghiệp cũng như công nghiệp và kim loại quý là những khoản đầu tư cơ bản khác của GSG. GSG đa dạng hơn một quỹ ETF chỉ có năng lượng, nhưng nó không đa dạng bằng một số quỹ ETF dành cho tất cả hàng hóa trong danh sách của chúng tôi. GSG cũng có thể giữ tín phiếu kho bạc và tiền mặt.

GSG theo dõi chỉ số S&P GSCI, nắm giữ các hợp đồng tương lai trên chính chỉ số đó chứ không phải trên hàng hóa cơ bản.

Việc nắm giữ năng lượng của nó đã giúp nâng cao hiệu quả hoạt động vào năm ngoái, dẫn đầu về tổng lợi nhuận 24% của GSG vào năm 2022. Con số đó chỉ đứng sau các quỹ ETF toàn năng lượng trong danh sách của chúng tôi. Tuy nhiên, lợi nhuận trung bình hàng năm trong 5 năm của nó khiêm tốn hơn. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của việc căn thời điểm hợp lý khi nói đến thế giới đầy biến động của hàng hóa nói chung và năng lượng nói riêng.

Cổ phiếu rổ kim loại quý vật lý Abrdn ETF (GLTR)

8 quỹ ETF hàng hóa tốt nhất tháng 1 năm 2024 (11)

Loại tài sản

Kim loại

Tỷ lệ chi phí

0,60%

Tài sản ròng

943,9 triệu USD

8 quỹ ETF hàng hóa tốt nhất tháng 1 năm 2024 (12)

Kim loại

0,60%

943,9 triệu USD

Tại sao chúng tôi chọn nó

Hầu hết các quỹ ETF kim loại chỉ cung cấp khả năng tiếp cận với vàng và bạc, nhưng ETF cổ phiếu kim loại quý vật lý của abrdn—tên đầy đủ của nó—cung cấp khả năng tiếp cận với vàng, bạc, bạch kim và vàng thỏi palladium. Điều đó cho phép nó thu hút các nhà đầu tư muốn đa dạng hóa ngoài chỉ một kim loại.

Sự đa dạng hóa đó đã giúp GLTR tránh được kiểu sụt giảm mà một số kim loại quý phải gánh chịu vào năm 2022. Vàng và palladium giảm, trong khi bạc và bạch kim tăng. Bản thân GLTR đã giảm xuống mức hòa vốn. Và lợi nhuận trung bình hàng năm trong 5 năm của GLTR là rất chắc chắn nếu không muốn nói là ngoạn mục. Hồ sơ rủi ro của nó có thể hấp dẫn đối với một số nhà đầu tư đang tìm kiếm sự đa dạng hóa.

Cần lưu ý rằng việc tiếp xúc với nhiều kim loại hơn dưới dạng GLTR đi kèm với phí chi phí 0,60%, cao hơn chi phí của một số quỹ ETF vàng hoặc bạc phổ biến.

Quỹ Nông nghiệp Invesco DB (DBA)

8 quỹ ETF hàng hóa tốt nhất tháng 1 năm 2024 (13)

Loại tài sản

Nông nghiệp

Tỷ lệ chi phí

0,85%

Tổng tài sản ròng

814,4 triệu USD

8 quỹ ETF hàng hóa tốt nhất tháng 1 năm 2024 (14)

Nông nghiệp

0,85%

814,4 triệu USD

Tại sao chúng tôi chọn nó

Ra mắt vào năm 2007, Quỹ Nông nghiệp DB của Invesco là một trong những quỹ ETF lâu đời hơn trong lĩnh vực nông nghiệp. Với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày khoảng 388000 cổ phiếu trong ba tháng qua, DBA cung cấp tính thanh khoản khá cao trong lĩnh vực này.

Theo thứ tự trọng lượng giảm dần, DBA hiện nắm giữ các hợp đồng tương lai về đường, ca cao, gia súc sống, đậu nành, cà phê, ngô, lợn nạc, lúa mì, gia súc cho ăn và bông.

Với lợi nhuận trung bình hàng năm khoảng 5% trong 5 năm qua, DBA đã vượt qua một số quỹ ETF ngành khác trong danh sách này. Nhưng đối với các nhà đầu tư muốn phân bổ vào nông nghiệp mà không gặp bất tiện khi mua hợp đồng tương lai của chính họ, DBA là một lựa chọn tốt với mức phí hợp lý.

Abrdn Bloomberg Tất cả hàng hóa Chiến lược dài hạn hơn K-1 ETF miễn phí (BCD)

8 quỹ ETF hàng hóa tốt nhất tháng 1 năm 2024 (15)

Loại tài sản

Năng lượng, kim loại quý, kim loại công nghiệp, nông nghiệp

Tỷ lệ chi phí

0,30%

Tài sản ròng

244,5 triệu USD

8 quỹ ETF hàng hóa tốt nhất tháng 1 năm 2024 (16)

Năng lượng, kim loại quý, kim loại công nghiệp, nông nghiệp

0,30%

244,5 triệu USD

Tại sao chúng tôi chọn nó

Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy ETF của Abrdn theo dõi phiên bản tổng lợi nhuận của Chỉ số hàng hóa Bloomberg (BCOM).

BCOM nhằm mục đích đại diện cho toàn bộ thị trường giao dịch hàng hóa. Nó bao gồm khoảng hai chục hợp đồng tương lai khác nhau.

Xét về mặt công nghiệp, năng lượng chiếm tỷ trọng lớn nhất. Khí đốt tự nhiên là phân khúc lớn nhất trong số đó. Các phân bổ cho ngành khác bao gồm kim loại quý, nông sản và chăn nuôi.

Không một mặt hàng nào có thể chiếm ít hơn 2% hoặc nhiều hơn 15% chỉ số BCOM, trong khi không có ngành hàng hóa nào có thể chiếm hơn 33%. Điều này cho phép BCD cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng tiếp cận đa dạng với thị trường hàng hóa vật chất với tỷ lệ chi phí tương đối rẻ 0,3%.

*Tất cả dữ liệu đều có nguồn gốc từ Morningstar Direct, hiện tại tính đến ngày 6 tháng 12 năm 2023, trừ khi có ghi chú khác.

Phương pháp luận

Để chọn các quỹ ETF tốt nhất cho danh sách này, chúng tôi đã sàng lọc hơn 100 quỹ hàng hóa theo các đặc điểm sau:

  • Không có tiếp xúc nghịch đảo hoặc đòn bẩy.Chúng tôi đã bỏ qua bất kỳ khoản tiền nào sử dụng đòn bẩy và đặt lại lợi nhuận hàng ngày và chúng tôi chỉ xem xét những khoản tiền có thời gian tiếp xúc lâu dài với tài sản cơ bản.
  • Quy mô quỹ (tổng tài sản ròng) ít nhất là 500 triệu USD.Chúng tôi đã loại bỏ bất kỳ quỹ nào có tài sản ròng dưới nửa tỷ đô la.
  • Tỷ lệ chi phí dưới 1%.Chỉ những quỹ cung cấp khả năng tiếp cận giá rẻ cho nhà đầu tư mới được xem xét.
  • Bảo vệ chính vào năm 2022.Do năm ngoái là môi trường hoàn hảo cho hàng hóa—bao gồm lạm phát cao và tình trạng bất ổn vĩ mô—chúng tôi chỉ đưa vào các quỹ bảo vệ vốn nhà đầu tư trong năm ngoái bằng cách giảm thiểu bất kỳ thất bại nào. Chúng tôi ủng hộ các quỹ đã đạt được chỗ đứng.
  • Lợi nhuận trung bình hàng năm trong 5 năm ít nhất là 4%.Hàng hóa/quỹ đã tạo ra lợi nhuận dương hàng năm, trung bình ít nhất 4% trong 5 năm qua—với một ngoại lệ.

As an expert in the field of commodity ETFs and financial markets, I bring a wealth of knowledge and experience to shed light on the concepts discussed in the article about the "8 Best Commodity ETFs of January 2024." I have a deep understanding of the intricacies of commodity investing, ETF structures, and the factors that influence their performance.

Let's delve into the information provided about each ETF mentioned in the article:

  1. Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)

    • Asset Type: Energy
    • Expense Ratio: 0.10%
    • Total Net Assets: $37.0 billion
    • Key Points: XLE indirectly provides exposure to energy by investing in the largest oil companies, such as Exxon Mobil, Chevron, Schlumberger, and Kinder Morgan. With 23 holdings, it represents a cross-section of equities in the energy sector. It boasts the largest total net assets on the list, standing at over $38 billion, and has a low expense ratio of 0.10%.
  2. iShares Gold Trust (IAU)

    • Asset Type: Gold
    • Expense Ratio: 0.25%
    • Total Net Assets: $25.8 billion
    • Key Points: IAU offers investors exposure to physical gold without the practical challenges of buying, storing, and transporting the metal. With $25.7 billion in total net assets, it is a cost-effective alternative to larger gold ETFs like SPDR Gold Trust (GLD), which charges a higher expense ratio of 0.40%.
  3. Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC)

    • Asset Type: Energy, Metals, Agriculture
    • Expense Ratio: 0.85%
    • Total Net Assets: $1.9 billion
    • Key Points: DBC provides broad exposure to commodities across energy, metals, and agriculture sectors. Rebalanced annually, it holds futures contracts on 14 heavily traded commodities, offering diversification and lower risk compared to some other commodity ETFs. Its five-year average annual return surpasses its Morningstar commodities broad basket peer group.
  4. United States Oil Fund, LP (USO)

    • Asset Type: Oil
    • Expense Ratio: 0.60%
    • Total Net Assets: $1.4 billion
    • Key Points: USO offers exposure to oil through near-term WTI futures, rolling them over monthly. Due to the concentrated nature and volatility of oil prices, it carries a higher risk profile. It did not generate a positive average annual return over the last five years but offers liquidity, trading 3.7 million shares daily on average.
  5. iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG)

    • Asset Type: Energy, Metals, Livestock
    • Expense Ratio: 0.75%
    • Total Net Assets: $976.9 million
    • Key Points: GSG is a hybrid ETF with exposure to energy, metals, livestock, agriculture, and industrial and precious metals. Heavily tilted towards the energy sector, it tracks the S&P GSCI index and holds futures contracts on the index itself. It demonstrated strong performance in 2022, with a 24% total return.
  6. Abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR)

    • Asset Type: Metals
    • Expense Ratio: 0.60%
    • Net Assets: $943.9 million
    • Key Points: GLTR provides exposure to gold, silver, platinum, and palladium, offering diversification beyond a single metal. It has a 0.60% expense fee, higher than some popular gold or silver ETFs. GLTR's risk profile may be attractive to investors seeking diversification.
  7. Invesco DB Agriculture Fund (DBA)

    • Asset Type: Agriculture
    • Expense Ratio: 0.85%
    • Total Net Assets: $814.4 million
    • Key Points: Launched in 2007, DBA is one of the older ETFs in the agriculture space. It provides decent liquidity and holds futures in various agricultural products. Despite a five-year average annual return of around 5%, it is a good option for investors looking to allocate to agriculture without the inconvenience of buying their own futures.
  8. Abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free Fund (BCD)

    • Asset Type: Energy, Precious Metals, Industrial Metals, Agriculture
    • Expense Ratio: 0.30%
    • Net Assets: $244.5 million
    • Key Points: BCD tracks the total return version of the Bloomberg Commodity Index (BCOM), aiming to represent the entire commodities trading market. It offers well-diversified exposure to the physical commodities market with a relatively low expense ratio of 0.30%.

In conclusion, these commodity ETFs provide investors with diverse options for exposure to various commodities, catering to different risk profiles and investment objectives. The selection criteria, as mentioned in the methodology, emphasize factors such as fund size, expense ratios, principal protection, and historical performance. Investors should carefully consider their investment goals and risk tolerance before choosing the most suitable ETF for their portfolio.

8 quỹ ETF hàng hóa tốt nhất tháng 1 năm 2024 (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Margart Wisoky

Last Updated:

Views: 5821

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Margart Wisoky

Birthday: 1993-05-13

Address: 2113 Abernathy Knoll, New Tamerafurt, CT 66893-2169

Phone: +25815234346805

Job: Central Developer

Hobby: Machining, Pottery, Rafting, Cosplaying, Jogging, Taekwondo, Scouting

Introduction: My name is Margart Wisoky, I am a gorgeous, shiny, successful, beautiful, adventurous, excited, pleasant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.